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关于城厢区2017年预算执行情况及2018年预算草案的报告

     发布时间: 2017年12月28日 10:34:00     浏览量:{{ pvCount }} 次     【字体:

关于城厢区2017年预算执行情况2018年预算草案的报告

 

城厢区九届人大二次会议

城厢区财政局

 

各位代表:

受区人民政府委托,现将城厢区2017年预算执行情况和2018年预算草案提请区九届人大二次会议审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

一、2017年预算执行情况

2017年度,面对经济发展新常态,全区财税部门认真贯彻区委区政府各项决策部署,在区人大及其常委会的监督支持下,充分发挥财政的职能作用,深挖税收增长潜力,优化财政支出结构,积极筹措项目资金,推进财政管理改革,为城厢经济社会发展提供了强有力的财力保障。

(一)全区财政预算执行情况

1.全区财政一般预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年全区一般公共预算总收入代编预算为285000万元,其中:地方一般公共预算收入173500万元;全区一般公共预算支出代编预算193293万元。区九届人大常委会第三次会议审查批准,2017年区本级使用地方政府新增债券资金26351万元,相应安排支出预算26351万元。增加地方政府新增债券资金收支后,当年度安排支出预算219644万元。预算执行过程中,由于收支因素发生变化,经区九届人大常委会第五次会议批准,全区一般公共预算总收入调整为308000万元,调增23000万元,其中:地方一般公共预算收入203200万元,调增29700万元。

2017年全区一般公共预算总收入预计完成308000万元,完成预算的100%,增长8.61%。其中:地方一般公共预算收入203200万元,完成预算的100%,增长3.13%。

全区地方一般公共预算收入203200万元,减去预计上下级财政体制结算净上解20523万元,加上地方政府债券转贷资金32800万元、收回部分上年结转资金1681万元、调入政府性基金31万元、国有资本经营预算收入141万元和预算稳定调节基金7895万元,全区预算内总财力为225225万元。全区一般公共预算支出254043万元,同口径增长10.46%,总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出28818万元,全区财力支出225225万元,当年财政收支平衡。

2.全区政府性基金预算执行情况

2017年全区政府性基金收入-1691万元,全区政府性基金支出9236元(含当年上级专项支出及上年结转支出5066万元)。

2017年全区政府性基金收入-1691万元,加上上级专项补助收入3841万元,上年结余收入3584万元,其他调入5892万元,收入总计11626万元;政府性基金支出9236万元(含上年结转和当年上级专项支出5066万元),调出资金31万元;收支对抵,年终滚存结余2359万元。

(二)区本级财政预算执行情况

1.区本级财政一般预算执行情况

区九届人大一次会议通过的2017年区本级一般公共预算总收入为223000万元,其中:地方一般公共预算收入143330万元;可用财力185993万元,相应安排支出预算185993万元。区九届人大常委会第三次会议审查批准,2017年区本级使用地方政府新增债券资金26351万元,相应安排支出预算26351万元。增加地方政府新增债券资金收支后,当年度安排支出预算212344万元。预算执行过程中,因收支情况发生变化,经区九届人大常委会第五次会议批准,区本级一般公共预算总收入调整为251500万元,其中:地方一般公共预算收入169900万元;区本级一般公共支出预算224553万元。

2017年区本级一般公共预算总收入预计完成252000万元,完成预算的100.20%,增长10.70%。其中:地方一般公共预算收入170900万元,完成预算的100.59%,增长1.28%。

区本级地方一般公共预算收入170900万元,加上上下级财政体制结算净补助3797万元、地方政府债券转贷资金32800万元、收回部分上年结转资金1681万元、调入政府性基金31万元、国有资本经营预算收入141万元和预算稳定调节基金7895万元,区本级预算内总财力为217245万元。

区本级一般公共预算支出242416万元,同口径增长10.42%。总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出28495万元,区本级财力支出213921万元,加上本级财力补助下级支出3324万元,区本级财力总支出217245万元,当年财政收支平衡。

2.区本级政府性基金预算执行情况

2017年区本级政府性基金收入-1691万元,区本级政府性基金支出9197元(含当年上级专项支出及上年结转支出5027万元)。

2017年全区政府性基金收入-1691万元,加上上级专项补助收入3841万元,上年结余收入3584万元,其他调入5892万元,收入总计11626万元;政府性基金支出9197万元(含上年结转和当年上级专项支出5027万元),补助下级支出39万元,调出资金31万元;收支对抵,年终滚存结余2359万元。

3.区本级国有资本经营预算执行情况

2017年区本级国有资本经营收入141万元,完成预算的68.78%,同比增收141万元,全部调入一般公共预算

4.区本级社会保险基金预算执行情况

按照规定,全区的机关事业养老保险基金、城乡居民社会养老保险基金、城镇居民医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金纳入区本级预算管理,其中,城镇居民医疗保险基金、新型农村合作医疗保险基金于2017年7月份起由市级统筹,不在我区核算。2017年区本级社会保险基金收入26020万元,完成预算的59.65%,下降31.57%;社会保险基金支出23789万元,完成预算的60.76%,下降4.23%;当年结余2231万元,累计结余46505万元。

以上数据在2017年决算编制中还会有所调整,待决算编制完成后,再报请区人大常委会审批。

(三)2017年区本级债务情况

2017年省财政厅共下达2批地方政府债券资金169843万元,其中:置换债券137043万元(一般债券26913万元,专项债券110130万元),新增债券32800万元。置换债券报经区人民政府审批后,用于偿还2014年底地方政府性存量债务本金,纳入2017年转移性收支预算管理;新增债券按省财政厅确定的投向范围安排,纳入2017年收支预算调整范围;一般债券纳入一般公共收支预算管理,专项债券纳入政府性基金收支预算管理。新增债券32800万元,均为一般债券,其中:教育工程及设备设施工程2635万元;河道整治建设3600万元;交通道路建设10400万元;市政基础设施建设3200万元;棚户区项目建设12965万元。

四)2017年预算执行和财政工作的主要特点

1.深挖潜力,想方设法增收入

加强财政收入分析和趋势预判,健全重点企业和项目税源资料库,对重点产业、行业的税源进行全面分析和跟踪,想方设法挖掘潜力,依法依规争取更多税源回流。加强房地产税源征管,开展房地产企业税收清算工作,确保房地产税收及时足额入库。加强和规范非税收入收缴管理,完善政府非税收入征缴管理系统,确保收入及时收缴入库。

2.多方对接,筹措资金缓压力

全年共安排财政性资金217668万元,支持片区改造、保障性住房等重点项目建设顺利推进,有效保障区委区政府确定各项建设任务的资金需要获得置换地方政府债券137043万元,新增债券额度32800万元,全部用于重点建设项目,有效补充我区建设资金来源。积极响应国家、省市关于推广运用政府与社会资本合作模式,探索改革基础设施领域投融资体制,重点从生态建设、环境保护和农村路网建设领域,筛选储备实施一批PPP项目,有效加快民生工程项目建设进程。积极对接政府购买服务融资,先后获得国家开发银行、农业发展银行等政策性银行项目融资支持13.15亿元,有效降低投融资成本,保障项目顺利推进。

3.统筹财力,优化结构惠民生

1)助力项目建设,促进城乡一体协调发展。拨付资金908万元,用于洋西、棠坡等安置房改造提升工程建设。拨付资金6621.91万元,支持城区环境整治、农村家园清洁工作、公厕建设和公厕免费开放。拨付资金3000万元,用于石材加工行业和粘土机砖厂拆除补助,开展畜禽养殖污染整治,进一步保护木兰溪流域及东圳水库饮水源。拨付资金2400万元,用于维护市政基础设施,推进荔城路南段人行道整治提升工程和月塘片区道路"白改黑"改造工程等项目建设,完善城市道路基础设施。拨付资金600万元,用于加强南门片区内涝整治项目等城区易涝点整治工程建设,提升城区排水设施。拨付资金13768.21万元,用于灵华线、天龟线、笏枫公路拓宽工程等项目建设,支持完善农村道路交通基础设施,改善农村交通面貌。拨付资600万元,落实粮食风险金制度,推进粮库建设,保障粮油储备。

2)助力脱贫攻坚,促进扶贫产业稳步发展。拨付资金476.1万元,用于造福工程危房搬迁及改造工程。拨付资金400万元,用于东圳库区移民等集中安置点建设。拨付资金1540万元,支持“美丽乡村”、“幸福家园”试点村等项目建设。拨付资金210万元,用于贫困村发展集体经济。拨付资金902万元,用于贫困村基础设施建设。

3)助力民生事业,促进社会保障持续发展。拨付资13214.48万元,提高城乡居民社会养老保险基础养老金发放标准,实施机关事业单位养老保险制度改革。拨付资金5130万元,落实医疗保障政策,提高城乡居民医疗保险的年人均补助标准。拨付资金4927.4万元,推进公共卫生服务项目提高基层医疗卫生机构服务能力。拨付资金2805.4万元,健全城乡最低生活保障和医疗救助等制度,做好城乡困难群众临时救助。拨付资金702.89万元,用于推进农村幸福院建设,提高居家养老信息化服务及实体援助服务。拨付资金2062万元,做好拥军优属工作。拨付资金906.1万元,加大残疾人生活困难补助,增强残疾人劳动技能培训。拨付资金1299.93万元,落实我区大中型水库移民补贴标准,加大移民生产帮扶力度,保障移民生活质量。

4)助力公共服务,促进社会事业全面发展。拨付资金4306万元,用于义务教育阶段学校免除学杂费,保证中小学教学活动顺利运转。拨付资金6379万元,用于兑现中小学教师绩效工资,完善教师激励机制。拨付资金7476万元,用于太平小学三期综合楼、筱塘幼儿园教学综合楼和西墩小学教师周转房建设。拨付资金441万元,用于学校安保建设。拨付资金621万元,用于完善扶困助学机制。拨付资金1125万元,提高中等职业教育生均公用经费标准,完善教育经费保障水平。拨付资金1366.46万元,用于健全计划生育投入保障机制。拨付资金776万元,用于开展全民健身活动以及激情广场和农家书屋、广播电视户户通等项目建设,推动文化体育事业发展。拨付资金168.7万元,用于加强食品安全监督。拨付资金2811.76万元,用于网格化协管员、综治协管员、社会治安动态视频监控等经费投入。拨付资金3841.77万元,支持公、检、法、司和消防部门的经费保障和基本建设提高保障公共安全和处置突发事件的能力,促进社会安定和谐。

5)助力产业创新,促进地方经济健康发展。拨付资金3015万元,用于扶持及奖励规上、限上企业升级改造、扩大生产,促进企业加快转型升级。拨付资金1213万元,用于扶持商贸服务业、电子商务良性发展。拨付资金558万元,用于引进总部经济和新税源,推动总部经济发展。拨付资金177万元,用于推广和宣传景点建设,推动旅游事业发展。拨付资金1503万元,落实各项科技创新优惠政策,鼓励企业加大科技研发投入力度。

4.规范管理,持之以恒推改革

1)加强政府采购管理。对预算单位所有使用财政性资金采购项目,统一实行政府采购预算编制,编实编细政府采购预算。推进电子化政府采购,借助于电子化和其他信息,推进政府采购信息的透明度,提高政府采购活动的规范性和经济效率。积极引入便捷廉价的电商平台作为政府采购供应商,搭建“电子化大卖场”平台,在保证质量、丰富商品种类的同时,有效控制政府采购价格。2017年执行政府集中采购55批,预算采购资金6179.54万元,实际采购资金5788.22万元,节约资金391.32万元,节约率6.33%;涉及“电子化大卖场”采购资金总额341.83万元。

2)加大投资评审力度。严格执行财政投资评审复核制度,采取全面复核审查的方式,将评审依据、评审程序、评审认定等作为复核的主要内容,进一步严把审核关,做到“管理有序、服务有力、把关有度、审核有效”,保障财政资金更为合理、规范、高效运行。同时,建立审价机构备选库,强化中介助审机构管理,促进社会中介机构的优胜劣汰,切实提升财政投资评审管理水平。2017年评审工程项目196个,送审总额169584万元,审定额163376万元,净核减6208万元,平均核减率3.66%。

3)优化资产使用配置。建立健全全区闲置资产统一管理机制,制定有效发挥闲置资产的出租方案,形成动态监控体系,并借助市行政服务中心平台,采取对外公开招标办法,对闲置资产进行对外出租处置,进一步盘活行政事业单位国有资产。2017年全区固定资产出租批复8宗,年增加租金收入244.5万元。

4)规范政府债务管理。健全政府举债融资机制,做好债务限额管理和存量债务置换工作,严格控制政府债务规模。建立债务风险预警机制,努力化解债务风险。积极对接上级债券政策扶持力度,将非政府债券形式举借的存量债务逐步置换为地方政府债券,减轻利息负担,优化期限结构。按省财政厅核定2017年我区政府债务限额378147万元,其中:一般债务限额164765万元、专项债务限额213382万元,综合债务率控制在风险预警线以下,并低于全市平均水平。

5)强化财政监督检查。开展2017年会计监督检查工作,选择行政事业单位、代理记账机构、企业三类型共5家单位开展监督检查,重点关注行政事业单位内控制度建设实施、代理记账机构记账业务管理、企业专项资金申报使用情况。开展中央及省级财政扶贫专项资金拨付使用情况监督检查,重点抽查老区扶贫建设资金、少数民族扶持资金和贫困户生产补助资金等,走访常太镇、华亭镇,抽取建档立卡贫困户开展入户调查。强化“1+X”专项督查,并对发现线索按规定逐一登记上报。

6)扎实推进预决算公开。建立健全预决算公开操作规程,细化预决算公开内容,除涉密信息外,所有使用财政资金的部门和单位均公开本年度本部门预决算,并公开部门和单位运行经费支出情况、政府采购支出情况以及“三公经费”增减变化等信息,充分发挥预决算公开监督和约束作用。

在看到成绩的同时,我们也清醒地看到财政运行中存在的问题和不足:财政收入结构性问题突出,财政支出进度有待优化,财政专项资金管理水平有待提高。下一步我们将全面贯彻落实区委、区政府的各项决策部署,主动担当,攻坚克难,抓好财源建设,健全财政保障体系,形成经济良性互动凝聚力;抓好统筹聚焦,发挥财政资金合力,增强民生社会事业保障力;抓好创新驱动,深化财政体制改革,构建现代财政制度向心力。在此,恳请各位代表、委员多提宝贵的意见和建议,并对财政工作一如既往地给予指导和支持。

二、2018年预算草案

根据我区经济社会发展目标和财政收支情况,2018年主要预算指标编列如下:

全区一般公共预算总收入代编预算为338900万元,比增10.03%,其中地方一般公共预算收入220000万元。全区地方一般公共预算收入加上地方政府转贷收入预计19450万元,以及上下级财政体制结算净收入、收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等,预计全区总财力214857万元,相应安排支出预算214857万元。当年财政收支平衡。

区本级一般公共预算总收入预算为270000万元,其中地方一般公共预算收入为180000万元。根据上下级预算管理体制测算,加上地方政府转贷收入预计19450万元,以及收回部分上年结转资金、调入稳定调节基金等,预计区本级预算内总财力206557万元,相应安排支出预算206557万元。当年财政收支平衡。

区本级政府性基金预算收入安排4072万元,其他调入4029万元,收入合计8101万元。相应安排政府性基金预算支出8101万元。

区本级国有资本经营预算收入112万元,调入一般公共预算112万元。

2018年城乡居民医疗保险基金市级统筹,不列入区级社保基金预算。2018年社会保险基金收入预算23549万元,同口径增长31.87%;安排社会保险基金支出预算21092万元,同口径增长19.2%;当年结余2457万元。

为圆满完成2018年预算任务,全区财税部门将认真学习贯彻落实党的十九大和中央经济工作会议精神,着力抓好财税体制改革,培植财源税源,实施减税降费政策,降低企业成本,持续加大扶贫、教育、社会保障等领域支持和保障力度。

(一)抓好财源建设,健全财政保障体系,形成经济良性互动凝聚力

1.聚力提质增效,助推经济发展新活力。安排资金2000万元,兑现工业企业房产税、土地使用税“即征即奖”奖励金,推进工业“三转一市”,助推产业转型升级。安排第三产业发展专项资金3000万元,重点支持商贸服务业、油画产业、动漫产业、电子商务产业建设,兑现电商补助和企业入驻租金补助,促进第三产业持续提升。安排资金3030万元,落实科技创新优惠政策,鼓励企业加大科技投入力度,重点支持高新技术企业科技创新。安排资金450万元,用于扶持旅游业发展。安排资金1700万元,用于个人购房补助,促进建筑业持续健康发展。

2.构建融资体系,壮大经济发展新引擎。构建多层次融资体系,鼓励企业直接融资,支持企业推进股份制改制,落实“规改股”企业税收优惠和财政奖励政策。积极参与省市级产业基金股权投资,努力争取省级企业技术改造基金,支持实体制造业企业转型升级。稳步推进政府和社会资本合作、政府购买服务等新型政府投融资模式,实现“一个项目、一个资金池、一套融资方案”目标,确保项目资金落实到位。

3.防范资金风险,培育经济发展新动能。规范政府举债行为,加强债务风险防控,健全政府债务风险应急处置预案,继续加大地方性政府债务的置换力度,降低融资成本。继续兑现财政性配比存款激励政策,鼓励银行业通过现金清收、内部核销、资产打包、重组重整及其他方式加快化解不良资产处置进度,培育经济发展新动能,牢牢守住不发生系统性风险的底线,切实防范和化解地方金融风险,维护经济安全和社会稳定。

(二)抓好统筹聚焦,发挥财政资金合力,增强民生社会事业保障力。

1.落实资金保障,推进项目带动引领。安排资金1195万元,用于市政基础设施建设维护管理。安排资金7559万元,用于城区环卫作业经费、农村垃圾中转站和清运、公共厕所建设,改善群众生活设施和公共服务。安排资金6500万元,用于灵川至华亭公路、龟山至九龙谷、笏枫公路扩宽工程等道路项目建设。安排资金472万元,用于农村公路硬化、安保及养护工程和危桥改造建设。安排资金1000万元,用于幸福家园试点村建设。安排资金300万元,用于贫困村发展集体特色产业。安排“六水共治”行动治理经费5000万元,用于防洪水、排涝水、清河水、治污水、供好水、保旱水,全面落实河长制工作。安排资金767万元,用于林业防灾减灾、森林资源规划设计以及农村土地承包经营权确权登记。安排资金131万元,用于危房改造工程补助。安排资金300万元,用于扶贫农场设施项目建设。

2.拓宽资金渠道,提升公共服务水平。安排资金4588万元,继续做好义务教育经费保障工作。多方筹措资金4530万元,建设中小学校校舍、农村中小学校教师周转房,完善中小学附属工程的设施配套。安排资金8322万元,发放高中、中职、学前教育助学金,资助家庭困难学生免除学杂费。安排资金186万元,提高对农村文化事业的投入比例,支持农村公共文化事业建设。安排资金324万元,加大户籍历史档案数字化建设及“智慧城市交通”项目建设专项投入,进一步健全“大调解”工作体系探索建立以政府投入为引导、企业投入为主体、银行信贷积极支持、风险投资有效介入的教育科技投入新机制,推动教育科技事业发展。

3.社保提标扩面,增强社会保障能力。安排资金9721万元,用于城乡居民养老保险,提供最低生活保障和社会救助。安排资金980万元,用于居家养老体系建设安排资金4139万元,进一步提高城乡医疗保险补助水平,提升医疗保险参保率。安排资金5214万元,推进公立医院改革,全面落实区级基本公共卫生服务和村卫生所基本药物零差率,将基本公共卫生服务考核结果与财政补助挂钩,推进村卫生所一体化建设。安排资金1207万元,免费为残疾人提供康复服务,提高残疾人健康服务水平。

(三)抓好创新驱动,深化财政体制改革,构建现代财政制度向心力。

1.促改革,建立健全财政管理体制。全面实施预算绩效管理,充分发挥区级财政引导作用,建立健全经济资源合理配置机制。着力完善国有资产管理体制,深化国有企业改革,推动国有资本做强做优做大。推进镇街财政管理体制改革,对镇街体制及财政收入考核奖励指标进行优化调整,鼓励镇街培植财源,缓解镇街收支矛盾,采取切实可行的激励措施,充分调动镇街发展经济、培植财源和组织收入的积极性,促进镇街经济社会持续健康发展。

2.稳增长,强化重点税源企业监测。实施挂钩企业分工制度,开展走访调研重点企业工作,了解企业生产经营状况,进一步提高重点企业税源数据的准确性,及时了解和掌握重点企业的生产经营变化和税收负担情况,切实帮扶企业转型升级,促进我区重点税源企业的平稳健康发展。

3.强保障,推进扶贫资金统筹整合。按照“多个渠道进水、一个池子蓄水、一个龙头放水”的要求,积极推动扶贫资金整合工作,改进扶贫资金分配方式,持续打好精准扶贫攻坚战。严格落实限时办结制,将资金分配计划环节提前到预算编制阶段,提前介入项目用款计划,进一步统筹盘活闲置资金,全力保障扶贫项目资金使用需求,确保扶贫攻坚任务顺利推进。

各位代表,2018年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下,主动作为,开拓奋进,扎实工作,确保全年各项财政工作圆满完成,为“打造人文宜居新城厢,建设美丽莆田先行区”提供强有力的财力保障!

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