关于莆田市城厢区2011年预算执行情况及2012年预算草案的报告
【字体: 】【发布时间:2011-12-23】 【作者:莆田城厢区人民政府/来源:】 【阅读: 次】【关闭窗口】

关于莆田市城厢区2011年预算执行情况及

2012年预算草案的报告

 

——20111214在区八届人大一次会议上

城厢区财政局局长   张伟国

 

各位代表:                         

受区人民政府委托,我向大会报告区七届人大一次会议以来财政主要工作和城厢区2011年预算执行情况及2012年预算草案,请予审议,并请区政协各位委员和其他列席人员提出意见。

 

一、过去五年财政主要工作的回顾

   
五年来,我区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大及其常委会的监督指导下,坚持与时俱进、开拓创新,努力克服国际金融危机和宏观调控政策波动带来的不利影响,财政总收入连续五年保持30%以上的高位增长,2011年预计达15.1亿元,是20063.43亿元的4.4倍,年均增长34.5%;地方级收入突破10亿元,是20062.2亿元的4.5倍,年均增长35.3%。全区可用财力逐年增加,财政保障水平明显提高,财政管理更加规范,财政体制日趋完善,圆满完成了区七届人大确定的各项任务。主要体

现在以下几个方面。

(一)财源培植方式持续转变

五年来,我们根据经济发展形势变化,适时制订实施促进经济平稳较快增长的各项优惠政策。通过专项补助、贷款贴息、以奖代补等方式,统筹各类财政性资金,有效发挥“杠杆”作用,引导社会资金和金融资金的跟进,实现财源培植由简单引进逐渐向重点扶持方式转变。筹资10.1亿元,支持洋西、顶墩等片区改造、省道201线(滨海大道)、城常环库公路、污水管网、五中新校区和中小学校安工程等重点项目建设,有效拉动财政收入稳步增长。融资1.7亿元,用于工业园区建设投入,打造工业发展平台,增强财源的可持续增长能力;拨付资金0.8亿元,大力支持中科万邦、清华园等高新技术产业,提高企业自主研发和科技创新能力,增加工业经济效益;积极支持推进天怡、华丰、郭氏、才子等企业筹备上市,促进优势骨干企业转型升级,鼓励建筑企业做大做强。拨付资金0.6亿元,引进大型商贸企业,扶持家电下乡网点企业,拉动城乡消费6.5亿元,促进第三产业壮大发展,形成规模效应。

(二)财政征收力度持续加强。

五年来,我们坚持在积极培植财源、促进发展的基础上,进一步完善财政收入增长机制,协调执收部门依法治税、依率计征、应收尽收,实现财政收入“既好又快”增长。联合税务、工商、建设、公安等部门做好重点税源、主体税种的动态跟踪,规范项目税收管理。宣传各项财税政策,采取上门服务、重点走访等方式,帮助企业解决实际困难,构建和谐财税征纳关系。加强非税收入管征,建立健全“政策监督、以票管收、收缴分离、专户管理”的财政票据电子化管理模式,累计纳入收支两条线管理资金达7亿多元;规范公共资源的市场化配置管理,积极盘活行政事业单位的闲置资产,累计增加国有资产处置收益0.6亿元。

(三)财政支出结构持续优化

 五年来,我们坚持优先保障民生工程、社会事业、法定项目等支出,让财力向“三农”、社会事业薄弱环节及基层和困难群众倾斜。累计投入资金1.2亿元,实施安全饮水村村通、乡村道路硬化、中低产田改造及“一事一议”等农村基础设施项目,加快推进新农村建设步伐。累计投入资金0.9亿元,支持北洋水系河道整治、大中型水库后期扶持和“六千水利工程”,提高了农村防灾减灾能力。累计投入资金4.5亿元,支持全区中小学校安工程、农村义务教育“普九”债务化解义务教育标准化学校、农村薄弱校和公办幼儿园建设。累计投入资金4.1亿元, 支持区医院搬迁新建、实施基本公共卫生服务及重大疾病预防控制项目,完善三级卫生防控体系建设,提高城乡居民医疗、养老等社会保障体系水平。累计投入资金1.9亿元,兑现全区人口计生法定奖励扶助政策,加强公共文体服务设施建设,支持计生、科技、文明、卫生、档案事业发展。累计投入1.3亿元资金,支持木兰溪、东圳水库等重点水流域环境综合整治,着力改善城乡人居环境。

(四)财政管理机制持续创新

完善区对镇(街)财政管理体制,兑现市级小城镇试点扶助政策,区级财力转移支付镇(街)资金从2006年的2899万元增加到2011年的7417万元,增强了镇(街)基本财力保障。全面实行“乡财县管”工作,加快深化国库集中支付改革,对财政资金的流向与流量进行全程监控,减少不合理支出,提高资金使用效益,五年累计节余财政资金0.6亿元。稳步推进政府采购工作,在全市率先采用网上竞价采购方式,提高采购效率,强化监督管理,五年累计节约资金736万元,节约率9.98%。进一步规范财政性资金投资评审工作,对工程造价投资进行预结算审核把关,堵塞漏洞,节约资金,五年累计共评审工程项目731个,净核减0.9亿元,平均核减率4.13%

 

二、2011年预算执行情况

 

(一)全区财政预算执行情况

1.全区财政一般预算执行情况

区七届人大五次会议通过的2011年全区财政总收入代编预算为141000万元,力争149000万元,其中:地方级收入87000万元,上划中央收入54000万元;全区财政支出代编预算81820万元。预算执行过程中,由于收支因素发生变化,经区七届人大常委会第三十五次会议批准,全区财政总收入按照149000万元安排,其中:地方级收入98330万元,调增11330万元;中央级收入50670万元,调减3330万元。

2011年全区财政总收入预计151000万元,完成预算的101.3%,同口径增长32.4%。其中:地方级收入预计100000万元,完成预算的101.7%,增长30.7%;中央级收入预计51000万元,完成预算的100.7%,增长36.1%

全区地方级收入100000万元,加上预计上下级财政体制结算净上解23970万元,地方政府债券转贷资金1900万元,收回上年结转资金2184万元,预算外调入资金4800万元,全区预算内总财力为84914万元。全区财政支出111520万元,增长17.7%,总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出26906万元,全区财力支出84614万元,收支对抵,一般预算结余300万元,当年净结余300万元,用于消减历年赤字。

2.全区基金预算执行情况

2011年基金收入3672万元,完成预算的108%;基金支出8674万元(含当年上级专项支出5316万元及上年结转支出556万元)。

(二)区本级财政预算执行情况

1.区本级财政一般预算执行情况

区七届人大五次会议通过的2011年区本级财政总收入预算为110845万元,其中:地方级收入74568万元,上划中央收入36277万元;可用财力77820万元,相应安排支出预算77280万元。预算执行过程中,因收支情况发生变化,经区七届人大常委会第三十五次会议批准,区本级财政总收入预算调整为118935万元,其中:地方级收入83922万元,上划中央收入35013万元。地方级收入减去上下级体制结算净上解13392万元, 加上地方政府债券转贷资金1900万元,收回上年财力结转3084万元,预算外调入4800万元,区本级总财力为80314万元,相应安排支出预算80314万元。

2011年区本级财政总收入预计120035万元,完成预算的    100.9%,增长32.6%。其中:地方级收入预计84922万元,完成预算的101.2%,比上年增收19572万元,增长29.9%,中央级收入35113万元,完成预算的100.3%,增长39.6%

区本级地方级收入84922万元加上预计上下级财政体制结算净上解13192万元,地方政府债券转贷资金1900万元,加上收回上年结转资金2184万元,预算外调入资金4800万元,区本级预算内总财力为80614万元。

区本级财政支出106208万元 ,增长23.5%。总支出减去上年结转支出和当年上级专项支出25894万元,区本级财力支出80077万元,补助下级支出237万元,收支对抵,一般预算结余300万元,当年净结余300万元,用于消减历年赤字。

2.区本级基金预算执行情况

2011年基金收入3672万元,完成预算的108%;基金支出8545万元(含当年上级专项支出5271万元和上年结转支出472万元)。

2011年财政决算尚未编制,以上数据在决算编制中还会有所调整,待决算编成后,再报请区人大常委会审批。

 ()2011年预算执行和财政工作的主要特点

1.围绕服务发展,财政增收措施更加有效。

——加大征管力度。一是加强经济形势监控分析,密切关注宏观政策和财税改革动态,适时调整、跟进出台适合城厢实际的补充措施。二是抓好重点项目及重点企业的税收入库情况分析,加强税收监控、税收征管和税源挖潜工作,保障财政收入稳定增长。三是加强对重点行业的专项检查,严厉打击偷逃税费等违法行为,努力做到挖潜增收,应收尽收。四是强化非税收入征管,规范各类非税收入,认真做好预算外收入纳入预算管理的相关工作,确保收入及时足额上缴国库。

——促进项目攻坚。一是多方筹集资金36800万元,支持片区改造、滨海大道、莆田五中新校区、污水管网等重点项目建设。二是筹措资金9050万元确保完成经济适用房、廉租房、公租房、限价商品房、棚户区改造任务及兑现住房租赁补贴,解决城乡低收入家庭住房保障问题。三是下拨资金9064 万元,支持华林经济开发区、太湖工业区、东海辅料工业基地及光电产业园落地项目征迁,完善园区基础设施建设,改善投资环境。

——扶持产业发展。一是加快科技创新步伐。投入1480万元,重点扶持高新技术企业、光电企业建设,促进企业科技创新和技术改造,推动工业企业转型升级。二是加大中小企业扶持力度。落实各项补助资金446万元,提高中小企业技术创新及项目调整能力。三是大力促进第三产业壮大发展。兑付补助资金3367万元,扶持现代商贸企业,提高市场竞争能力。

2. 围绕惠及民生,财政支出结构不断优化

——落实兑现财政补助政策。发放种粮农民综合直补、农作物良种、农业保险保费、渔业及农村客运石油补贴资金2394万元,促进农业发展和农民增收;下达大中型移民后期直补资金1260万元,受益人数达2.2万多人;拨付农业综合开发项目资金540万元,用于郑庄、郊山片等小流域治理,改善农业生产环境;拨付资金143万元,支持农业龙头企业、农业综合合作社推进农业科研开发、农户技术推广、扩大再生产,提高企业竞争能力;继续开展“一事一议”财政奖补工作,兑现奖补资金288万元,完善农村16项公益设施项目;积极推动家电汽摩下乡、家电以旧换新工作,兑付补贴3203万元,销售额及补贴金额均居全市之最,拉动农村消费。

——加强防灾减灾体系建设。下拨“南玛都”台风救灾资金1413万元。其中灾毁耕地复垦330万元,受灾群众转移安置150万元,灾后民房重建补助119万元,受灾地区环境卫生清理240万元,下磨溪、钟潭溪河道清淤200万元,郑庄、东圳片区小流域治理水毁修复60万元,山体滑坡修复59万元,华林经济开发区企业挡土墙建设55万元,工商企业救灾资金100万元,交通道路受损100万元,确保尽快恢复人民群众生活生产秩序。下拨资金1572.7万元,用于灵川东海七期海堤除险加固及朝阳、红旗等6座小二型水库除险加固等农田水利水毁集中整治。下拨资金106万元,用于自然灾害避灾点、地震应急避难场所建设,提高应对突发自然灾害的整体防御能力。

——推动城乡人居环境改善。下拨资金5256万元用于生活污水处理厂以及配套截污管网建设,切实推进镇村污水处理工程进度;下拨城区环境整治资金1503万元,用于支持城市环境卫生整治专项工作;投入资金804万元,用于木兰溪和东圳水库周边养殖场拆除,加强水环境综合治理,确保市区百万居民的饮水安全;下拨350万元,用于天马山公园建设,进一步改善中心城区人居环境;下拨资金70万元,专项开展城区公厕建设,进一步改善居民生产生活环境;下拨308万元,用于“农村家园清洁行动”工作;下拨资金332万元,用于农村道路硬化,促进城市公共基础设施向农村延伸,初步形成区、镇、村三级公交网络。

3.围绕推动和谐,财政保障职能逐步显现

——促进平安城厢建设。拨付资金 666 万元,用于三级治安联防队、综治协管员、流动人口“一站式”服务、社会治安动态视频监控等经费投入,开展十大系列平安宣传整改活动,健全“大调解”体系,着力提升“平安四率”水平;拨付资金2551万元,开展“打两抢、保平安、促发展”专项整治百日大会战,在区公安分局建立信息化警务指挥中心,加强对辖区治安视频监控探头覆盖区域监控,重点支持公、检、法、司和消防部门的经费保障和基本建设提高保障公共安全和处置突发事件的能力,促进社会安定和谐;拨付资金325万元,用于聘用中小学专职保安及治安监控探头安装经费;拨付资金62万元,继续支持实施“食品安全放心”工程,加强食品安全监督管理,保障人民群众身体健康和生命安全。

——支持社会事业发展。投入资金6822万元,进一步实施中小学校安工程,新建校舍4710.95万平方米;足额安排义务教育免杂费和公用经费补助2443万元,全面落实义务教育经费保障机制;投入资金1751万元,推进科技职业技术学校创建国家级重点职业学校工作;下拨资金195万元,进一步完善扶困助学机制,共有1853名学生受惠;安排资金2338万元用于落实“致富、安居、成才、保障、亲情、幸福”等系列工程,确保计划生育事业健康发展;拨付资金330万元,用于校外青少年活动中心建设、镇综合文化站建设、农家书屋工程、广播电视村村响、文化信息资源共享工程建设。

——提高社会保障水平。下拨资金12355万元,提高新型农村合作医疗保险、城镇居民医疗保险、城乡低保等政府补助水平,新农合和城镇居民医保人均补助标准由120元提高到200元,城市和农村低保对象人均补助水平分别提高45元和12元。推进新型农村养老保险试点工作,落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制,进一步完善城乡居民医疗、养老等社会保障体系建设;下拨资金439万元,用于乡镇卫生院、社区卫生服务中心基础设施建设、设备更新及村卫生所标准化建设,对基层卫技人员和乡村医生补贴等,提高基层医疗卫生机构的服务水平;安排资金1213万元,支持基层医疗卫生机构实施药品零差价,基本公共卫生服务标准年人均从15元提高至25元,保障城乡人民群众身体健康;下拨资金155万元,扶持贫困、特困残疾人职业技能培训、“双百助学”、残疾儿童康复、精神病防治、白内障康复、安居工程建设等,进一步促进残疾人事业发展。

4.围绕深化创新,财政体制改革稳步推进

——加强廉政风险防范工作。按照“风险定到岗、制度建到岗、责任落到岗”的思路,实施廉政风险防范管理试点工作,进一步梳理规范岗位职责、办事流程,重点完善财政系统内部监督检查、财政资金拨付流程、财政专项资金监管、国有资产动态管理和财政资金专户清理等五项规章制度,并注重对各项制度执行情况的全过程监督。共查找55个风险点,制定62条防控措施,从源头上防止资金运行过程中可能发生的违法违纪行为。

——深化财政收支体制改革。扩大国库集中支付改革范围, 2011年纳入国库集中支付改革单位已达220家,占区直行政事业单位的82%,全年节余资金4201万元,逐步建立保障国库支付系统安全运行的长效管理机制。开展非税收入收缴管理信息试点,将排污费、环境监测服务费等收费项目纳入收缴系统管理。加强政府采购监管,通过信息公开、现场监督、严把标后质量关等措施,进一步防范政府采购违规风险,降低采购成本,提高采购质量,全年执行政府采购73批,节约资金446万元、节约率14.5%

——提高国有资金使用效益。开展全区行政事业单位固定资产统计工作,查出账外固定资产总额2010万元,清理处置固定资产2455万元,完善资产资源市场化配置管理,全年新增行政事业单位固定资产处置收益556万元。加强国有资金投资项目预、结算审查,通过现场勘查和三级复核,据实予以核减,实现财政评审科学化、精细化管理。全年共评审工程项目144个,送审总额36783万元,审定额35918万元,净核减865万元,平均核减率2.4%

各位代表,几多耕耘、几多收获。2011年我区财政工作取得了可喜成绩,顺利实现了“十二五”良好开局,为我区财政事业的科学发展、跨越发展奠定了坚实的基础。但我们也清醒地看到,我区财政工作仍然面临着不少困难和问题,主要表现在:货币政策偏紧导致融资难度加大,影响项目进度及企业发展;支撑财政收入的多点格局尚未形成,持续增收的基础还不够稳固;政府性债务风险不断积累,财政统筹协调的难度越来越大;政策性增支因素逐年增多,财政收支矛盾依然突出。这些困难和问题,需要在今后的工作中采取积极措施逐步予以解决。恳请各位代表、委员多提宝贵的意见和建议,并对财政工作一如既往地给予指导和支持。

 

三、2012年预算草案

 

根据我区经济社会发展目标和财政收支平衡原则,2012年主要预算指标编列如下:

全区财政总收入代编预算为182000万元,同口径增长25.3%;其中地方级收入110000万元,同口径增长13.8%;上划中央收入72000万元,同口径增长48%。全区地方级收入加上上下级财政体制结算净收入及收回部分上年结转资金,预计全区总财力94643万元,相应安排支出预算94643万元。当年财政收支平衡。

区本级财政总收入预算为145250万元,其中地方级收入为95000万元。根据上下级预算管理体制测算,加上收回部分上年结转资金,预计区本级预算内总财力90143万元,相应安排支出预算90143万元。当年财政收支平衡。

区本级基金预算收入安排9900万元,相应安排基金预算支出9900万元。

为圆满完成2012年预算任务,财政部门将重点抓好以下几个方面的工作。

(一)以增强后劲为关键,发挥财政职能,着力推进转型发展。

——促进经济转型升级。计划安排工业、三产专项基金、科技三项经费2825万元,促进经济发展方式转变,优化财政收入结构,夯实财政增收基础。一是推动拟上市企业加快股改步伐,促进“三维”项目对接落地,支持高成长型企业快速发展;二是认真实施积极的财政政策,贯彻落实“省六条”,支持微小企业规避风险、发展壮大;三是充分发挥中心城区核心区区域优势,采取办公租金补贴、新增财力返还等多种方式,支持发展商务楼宇经济、总部经济。

——支持实施“五大战役”。计划安排项目前期经费1500万元,支持54个省市重点建设项目序时投资;采取平台融资、土地拍卖、BT、吸引股权投资等多种方式大力筹措资金,确保洋西片区、顶墩片区、霞林片区、泗华滨溪片区改造安置房按计划开工、竣工。计划安排“一事一议”、“标准化学校建设”等奖补经费430万元,鼓励社会力量投资民生工程,加快形成政府引导、稳定多元的筹资渠道,促进项目攻坚目标顺利实现。

——搭建企业创新平台。计划安排资金3000万元。推进中科院海西研究院莆田中心建设运行,支持“中科系”企业更好更快发展;支持华林经济开发区、太湖工业园区提质扩容,加快“光电产业园”基础设施建设;搭建银企对接平台,帮助解决企业“融资难”问题,有效破解发展瓶颈制约,拉动企业增投扩产。

(二)以增收节支为基础,组织财政收入,着力推进持续发展。

——提高财政收入总量和质量。在保证收入稳定增长的前提下,对镇(街)超基数的新增财力收入采取“有劳有得、多劳多得”的方式予以奖励,充分调动镇(街)抓收入的积极性,壮大全区收入总量。坚持开源和挖潜并重,税收收入和非税收入并重,加强重点行业和重点税种征收,堵塞征管漏洞,确保应收尽收。注重优化收入结构,努力提高财政总收入占GDP比重、地方财政收入占财政总收入的比重,不断提高财政收入质量,壮大地方财政实力;稳步推行非税收入征管全程在线监控,推广执收单位“开票银行代收与财政监管”新模式,加强行政事业单位国有资产收入管理。

——加大财政支出调控和管理。强化刚性预算,优化支出结构,突出民生取向,优先保障民生工程、社会事业、法定项目支出,落实区级水利、教育、保障性住房等基金筹集;加大支持水利建设力度,支持教育优先发展,加快推进保障性住房建设,重点推进医疗卫生机构综合政策,全面落实社会救助和保障标准与物价上涨的挂钩机制。坚决压缩一般性支出,严格控制“三公”经费和楼室馆所建设,加强对预算单位执行政府采购制度和“收支两条线”监督指导,规范资金管理和专项资金使用,降低行政成本。

(三)以改善民生为重点,加大财政投入,着力推进协调发展。

——支持教科文事业发展。计划安排11612万元。全面完成中小学校舍安全工程和莆田五中新校区、南门学校空中操场、华林学校、义务教育标准化学校、公办幼儿园建设;加大职业教育投入、落实学生资助政策,着力改善办学条件,促进教育均衡发展;加快推进区文体活动中心、农家书屋工程、农民体育健身点建设,支持莆仙戏传承保护发展项目;提高自主创新能力,支持产业发展,抢抓科技创新发展机遇;积极落实各项计生优惠政策,确保免费计划生育技术服务项目有序开展。

——完善社会保障体系建设。计划安排15198万元。完善新型农村合作医疗、新型农村养老保险制度,做好城市居民养老保险试点工作,健全城乡低保制度;落实社会救助与促进就业联动机制,扶持妇女、残疾人、计生家庭创业就业;实施“光明行动”和残疾人儿童康复项目,关心爱护弱势群体。

——推进社会和谐稳定。计划安排3948万元。深入推进“平安城厢”建设,促进社会管理创新、规范加强流动人口服务和“大调解”工作的资金管理,维护社会稳定;继续开展“餐桌污染”治理,建设食品放心工程;建立健全住房保障体系,加快棚户区改造及以公共租赁住房为重点的保障性住房建设,确保完成128套廉租房,400套经济适用房建设任务。

——支持城乡统筹发展。计划安排1732万元。加快农村水利设施建设、农村能源和农村公路等基础设施建设; 重点支持优势特色、安全高效农业发展,改善农村生产生活条件;支持灾后重建、“造福工程”及救灾避险场所建设;支持开展森林火灾、水稻种植、渔工责任和渔船农业保险,着力提高农民灾后自救和恢复生产的能力。

——支持医疗卫生事业加快发展。计划安排2828万元。做好基层医疗卫生机构核定收支工作,建立健全补偿机制,推进基层医疗卫生机构综合改革;支持区医院病房大楼新址建设融资,加快推进49所村卫生所标准化建设,建立覆盖城乡居民的医疗卫生服务体系;全面开展11类基本公共卫生服务项目,推进城乡公共卫生服务均等化。

(四)以改革创新为动力,加强财政管理,着力推进跨越发展。深化和稳步推进“收入一个笼子、预算一个盘子、支持一个口子”的财政运行机制改革,完善预算编制、执行、监督的管理框架,保障“三个子”机制顺畅运行。积极稳妥推进预算公开,做好推进部门预决算公开工作;加强地方政府性债务管理,定期提供负债底数,合理设立监控指标体系,建立健全债务预警机制;完善覆盖政府性资金和财政运行全过程的监督,重点开展社保、教育、救灾等方面专项资金的监督检查,提升监督检查能力;扎实推进财政管理一体化信息建设工作,促进数据数量规范统一、业务模块协调联动,形成管理合力,提升信息化能力。继续推进廉政风险防范管理工作,落实领导责任制,建立健全内部控制机制和监督制度。

各位代表,做好今年的财政工作任务艰巨,意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督支持下,按区第八届党代会提出的要求,坚定信心、振奋精神、求真务实、锐意进取,确保财政工作任务的全面落实,为城厢经济社会科学发展、跨越发展提供更加坚实的财力保障!